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黄铜带宏观经济分析

发布时间:2019/6/27 14:34:37信息来源:www.yqykn.cn点击:

黄铜带

铁矿石期货价格大幅上升。 本周淡水河谷宣布将于 2周内恢复 Brucutu 矿区的选矿,而力拓下调其 2019年的出货量 1300万吨至 3.2-3.3亿吨,铁矿石短期供给仍然偏紧。本周铁矿港口库存持续去化,远期从供需平衡表上看铁矿石短缺的局面仍将持续,预期铁矿石价格仍然偏强。焦炭方面,受到钢材利润压缩的影响,产业链利润或重新分配,焦炭价格或偏弱运行。焦煤方面,虽然目前焦化利润较好导致下游对焦煤的需求偏强,焦煤价格偏强。本周唐山高炉开工率持平、全国高炉开工率持平上周,电炉开工率小幅下降。 

随着唐山地区环保限产,唐山高炉开工率或逐渐回落,带动全国高炉开工率下行,而电炉目前利润尚可,预期电炉开工率难以出现大幅下降。 

二季度盈利环比一季度有望小幅改善,推荐板块龙头。 5月以来,随着黄铜带等钢铁的价格震荡,矿价强势,行业吨钢毛利相比 4月的高位出现回落,板块二季度业绩环比有望微幅改善,看好二季度末板块布局机会。推荐龙头三钢闽光、超跌的方大特钢及宝钢股份,特钢推荐大冶特钢、永兴特钢,同时推荐受益油气投资回暖的久立特材、常宝股份、武进不锈。 

风险提示: 宏观经济加速下行;供给端超预期。
 

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